Форвардные и фьючерсные контракты – это деривативные инструменты, используемые для торговли цифровыми активами. Несмотря на то, что форварды и фьючерс Биткоин относятся к одному классу, у них есть ряд различий, на которые стоит обратить внимание.
Фьючерсные и форвардные контракты в криптовалюте: их особенности и различия
Форвардные и фьючерсные контракты – это деривативные инструменты, используемые для торговли цифровыми активами. Несмотря на то, что форварды и фьючерс Биткоин относятся к одному классу, у них есть ряд различий, на которые стоит обратить внимание.
Характеристики фьючерсов на криптовалюту и форвардов
Фьючерсы являются стандартизированными контрактами, созданными биржей. Они имеют установленные параметры (размер, дата исполнения и т.д.), что обеспечивает их ликвидность и возможность проведения широкого спектра сделок.
Фьючерсные контракты торгуются на бирже, что гарантирует более высокую прозрачность и ликвидность. Возможность работать с подобными инструментами получают все «игроки» рынка. При работе с таким финансовым продуктом и для определения отличий между фьючерсами и форвардами следует отметить, что биржа играет роль посредника и гаранта исполнения контракта.
Форвардные контракты заключаются индивидуально между двумя сторонами (продавцом и покупателем), чтобы купить или продать крипту по определенной цене в конкретную дату в будущем. Такие контракты имеют большую гибкость, так как стороны могут договориться об условиях контракта. Разница между форвардом и фьючерсом в том, что форвардные контракты не торгуются на открытом рынке, поэтому они не подвержены регулированию биржи. Это может повлечь за собой больший кредитный риск, так как исполнение зависит от обязательств сторон.
Чем отличается форвард от фьючерса?
К ключевым различиям этих финансовых инструментов стоит отнести следующее:
- Тип контракта
Форвардные контракты создаются индивидуально между сторонами, тогда как фьючерсные являются стандартизированными и торгуются на бирже.
- Гибкость
Основное отличие форварда от фьючерса заключается в наличии гибкости и настраиваемые параметры в то время, как фьючерсы имеют стандарт, которого следует придерживаться.
- Регулирование
Форвардные контракты не подвергаются регулированию биржи, что может привести к большему кредитному риску, в то время как фьючерсные контракты полностью управляются биржей. Фьючерс и форвард простыми словами – это торговые инструменты, которые используются для хеджирования и управления рисками.
Перед использованием представленных решений обратите внимание на их функционирование и особенности построения торговых стратегий. Выбор между форвардом и фьючерсом зависит от доступности на рынке, гибкости и уровня риска.
